基金经理：
| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0368 | 截止日期:2022/11/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科享混合A(010398)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/9/30 | 1,345,340 | 39,598,700 | 42,338,700 | 41,654,400 | 3% |
| 2022/6/30 | 5,958,980 | 34,797,100 | 42,345,000 | 41,646,500 | 14% |
| 2022/3/31 | 32,797,200 | 123,176,000 | 219,114,000 | 167,827,000 | 20% |
| 2021/12/31 | 138,889,000 | 282,988,000 | 445,263,000 | 388,465,000 | 36% |
| 2021/9/30 | 144,093,000 | 511,259,000 | 739,711,000 | 619,935,000 | 23% |
| 2021/6/30 | 133,101,000 | 413,943,000 | 577,822,000 | 504,790,000 | 26% |
| 2021/3/31 | 95,482,300 | 475,097,000 | 646,858,000 | 491,845,000 | 19% |
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