基金经理：
| 单位净值:1.1760 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1760 | 截止日期:2022/6/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通稳健添盈灵活配置混合C(010396)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/3/31 | 17,521,900 | 73,447,100 | 123,820,000 | 70,193,000 | 25% |
| 2021/12/31 | 100,008,000 | 231,208,000 | 338,609,000 | 337,964,000 | 30% |
| 2021/9/30 | 132,702,000 | 381,227,000 | 552,090,000 | 550,634,000 | 24% |
| 2021/6/30 | 79,307,200 | 263,560,000 | 416,425,000 | 400,512,000 | 20% |
| 2021/3/31 | 60,281,600 | 252,941,000 | 396,992,000 | 329,780,000 | 18% |
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