基金经理：陈雷
| 单位净值:1.0374 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.0524 | 截止日期:2022/8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/6/30 | 0 | 51,678,400 | 58,783,800 | 55,561,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 102,272,000 | 115,580,000 | 108,759,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | 182,147,000 | 211,606,000 | 211,308,000 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | 211,968,000 | 216,455,000 | 213,199,000 | 0% |
| 2021/6/30 | 0 | 270,974,000 | 335,576,000 | 335,385,000 | 0% |
| 2021/3/31 | 0 | 428,675,000 | 436,412,000 | 371,210,000 | 0% |
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