基金经理：钟伟
| 单位净值:0.9768 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.9768 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强C(010154)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 91,837,000 | - | 97,667,500 | 97,378,300 | 94% |
| 2022/9/30 | 89,182,800 | 297,021 | 95,014,900 | 94,720,900 | 94% |
| 2022/6/30 | 103,239,000 | - | 110,072,000 | 109,692,000 | 94% |
| 2022/3/31 | 118,663,000 | 57,103 | 126,592,000 | 125,989,000 | 94% |
| 2021/12/31 | 129,614,000 | 3,000 | 140,635,000 | 136,942,000 | 95% |
| 2021/9/30 | 130,494,000 | - | 139,793,000 | 139,163,000 | 94% |
| 2021/6/30 | 53,927,200 | - | 57,950,500 | 57,103,000 | 94% |
| 2021/3/31 | 52,458,800 | - | 55,837,700 | 55,397,800 | 95% |
| 2020/12/31 | 161,723,000 | - | 173,068,000 | 170,945,000 | 95% |
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