基金经理：
| 单位净值:0.8331 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8331 | 截止日期:2022/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦中证500指数增强A(010066)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/9/30 | 0 | - | 1,135,760 | 1,117,340 | 0% |
| 2022/6/30 | 1,496,880 | - | 1,883,250 | 1,596,400 | 94% |
| 2022/3/31 | 1,514,790 | - | 1,903,960 | 1,664,340 | 91% |
| 2021/12/31 | 1,838,940 | - | 2,254,000 | 2,019,560 | 91% |
| 2021/9/30 | 1,037,730 | - | 1,655,700 | 1,214,860 | 85% |
| 2021/6/30 | 9,649,650 | - | 12,293,300 | 11,998,300 | 80% |
| 2021/3/31 | 14,309,100 | - | 41,144,400 | 40,937,500 | 35% |
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