基金经理：陈国光
| 单位净值:0.7504 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.7504 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘创新领航混合C(009987)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/9/30 | 252,155,000 | - | 270,473,000 | 268,701,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 254,334,000 | - | 287,505,000 | 281,331,000 | 90% |
| 2022/3/31 | 189,414,000 | - | 260,384,000 | 258,106,000 | 73% |
| 2021/12/31 | 303,251,000 | - | 328,742,000 | 323,063,000 | 94% |
| 2021/9/30 | 342,084,000 | 1,554,100 | 404,579,000 | 391,794,000 | 87% |
| 2021/6/30 | 880,074,000 | 852,352 | 980,005,000 | 944,218,000 | 93% |
| 2021/3/31 | 726,052,000 | - | 923,092,000 | 891,489,000 | 81% |
| 2020/12/31 | 1,054,860,000 | 127,180 | 1,300,610,000 | 1,286,870,000 | 82% |
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