| 单位净值:1.0135 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0504 | 截止日期:2022/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/3/31 | 0 | 11,064,400,000 | 11,067,200,000 | 8,067,590,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | 10,699,700,000 | 10,807,300,000 | 8,005,680,000 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | 10,314,200,000 | 10,551,000,000 | 8,063,640,000 | 0% |
| 2021/6/30 | 0 | 9,946,760,000 | 10,216,700,000 | 8,001,050,000 | 0% |
| 2021/3/31 | 0 | 9,700,990,000 | 9,884,400,000 | 8,066,580,000 | 0% |
| 2020/12/31 | 0 | 9,708,090,000 | 9,801,510,000 | 8,006,520,000 | 0% |
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