基金经理:
单位净值:1.0031 | 净值增长率:7.48% | 累计净值:1.0159 | 截止日期:2022/5/11 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/5/11 | 0 | - | 28,169 | 28,146 | 0% |
2022/3/31 | 0 | - | 38,375 | 36,885 | 0% |
2021/12/31 | 0 | - | 77,220 | 71,856 | 0% |
2021/9/30 | 0 | - | 61,259 | 57,147 | 0% |
2021/6/30 | 0 | - | 112,855 | 110,000 | 0% |
2021/3/31 | 0 | - | 114,627 | 113,015 | 0% |
2020/12/31 | 0 | - | 263,140 | 231,800 | 0% |