基金经理：王明旭
| 单位净值:1.0203 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.0203 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合C(009487)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/6/30 | 40,125,700 | 373,041 | 45,151,400 | 43,005,600 | 93% |
| 2022/3/31 | 48,406,400 | 954,849 | 53,761,800 | 52,744,900 | 92% |
| 2021/12/31 | 54,282,800 | 755,220 | 62,146,800 | 58,671,900 | 93% |
| 2021/9/30 | 12,282,600 | 755,673 | 14,989,100 | 13,618,300 | 90% |
| 2021/6/30 | 16,543,700 | 952,046 | 19,271,400 | 17,919,500 | 92% |
| 2021/3/31 | 5,416,390 | - | 11,844,400 | 8,479,260 | 64% |
| 2020/12/31 | 178,234,000 | 13,907,600 | 245,850,000 | 244,370,000 | 73% |
| 2020/9/30 | 171,067,000 | 12,852,100 | 278,707,000 | 265,293,000 | 64% |
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