基金经理：
| 单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方粤港澳大湾区联接A(009079)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/27 | 31,194 | 1,315,840 | 32,208,100 | 28,729,900 | 0% |
| 2022/12/31 | 550,075 | 1,308,910 | 32,667,800 | 32,082,600 | 2% |
| 2022/9/30 | 760,936 | 1,026,380 | 28,943,400 | 28,642,300 | 3% |
| 2022/6/30 | 633,681 | 1,021,100 | 34,476,100 | 33,823,400 | 2% |
| 2022/3/31 | 785,410 | - | 33,432,400 | 33,241,000 | 2% |
| 2021/12/31 | 250,583 | - | 39,474,100 | 39,364,900 | 1% |
| 2021/9/30 | 204,876 | - | 39,675,300 | 39,209,400 | 1% |
| 2021/6/30 | 159,327 | - | 44,615,500 | 40,469,900 | 0% |
| 2021/3/31 | 1,518,800 | - | 41,310,000 | 40,701,700 | 4% |
| 2020/12/31 | 1,297,130 | - | 42,472,300 | 41,373,700 | 3% |
| 2020/9/30 | 400,878 | - | 36,026,600 | 35,531,800 | 1% |
| 2020/6/30 | 337,440 | - | 32,662,000 | 31,949,600 | 1% |
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