基金经理：
| 单位净值:1.3786 | 累计净值:1.3786 | 截止日期:2022/8/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫益混合A(008909)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/6/30 | 1,382,210 | 72,306 | 1,522,980 | 1,495,380 | 92% |
| 2022/3/31 | 1,773,760 | 75,293 | 2,068,120 | 1,921,060 | 92% |
| 2021/12/31 | 2,278,210 | 124,025 | 2,558,020 | 2,485,900 | 92% |
| 2021/9/30 | 1,273,240 | 788,630 | 3,412,710 | 2,240,460 | 57% |
| 2021/6/30 | 11,342,000 | 822,575 | 53,009,200 | 51,830,700 | 22% |
| 2021/3/31 | 35,652,000 | 1,914,470 | 62,260,000 | 52,715,600 | 68% |
| 2020/12/31 | 277,821,000 | - | 317,787,000 | 317,165,000 | 88% |
| 2020/9/30 | 194,194,000 | - | 317,645,000 | 256,423,000 | 76% |
| 2020/6/30 | 206,933,000 | - | 230,497,000 | 229,886,000 | 90% |
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