基金经理：刘洋
| 单位净值:1.2476 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2476 | 截止日期:2021/11/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家周期优势企业混合C(008492)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/9/30 | 12,062,700 | 399,067 | 12,919,800 | 12,865,900 | 94% |
| 2021/6/30 | 9,735,990 | 587,260 | 11,120,300 | 10,755,200 | 91% |
| 2021/5/6 | - | 860,344 | 888,793 | 864,399 | 0% |
| 2021/3/31 | 0 | 859,656 | 1,027,800 | 1,003,450 | 0% |
| 2020/12/31 | 0 | - | 1,038,620 | 1,014,260 | 0% |
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