基金经理:
单位净值:0.9593 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.9593 | 截止日期:2021/7/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安全球精选债券(QDII)C(008358)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/6/30 | 0 | - | 17,750,300 | 339,978 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 58,900,200 | 74,208,700 | 71,655,500 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 84,229,700 | 103,285,000 | 101,695,000 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 118,565,000 | 134,636,000 | 132,722,000 | 0% |
2020/6/30 | 0 | 166,777,000 | 196,801,000 | 194,810,000 | 0% |