基金经理：谢东旭
| 单位净值:1.9448 | 净值增长率:4.15% | 累计净值:2.2448 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证煤炭ETF联接A(008279)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/3/31 | 0 | 20,384,400 | 1,600,530,000 | 1,446,840,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 512,738 | 8,038,210 | 1,527,820,000 | 1,457,280,000 | 0% |
| 2021/9/30 | 4,493,450 | - | 2,135,810,000 | 1,931,910,000 | 0% |
| 2021/6/30 | 0 | - | 443,176,000 | 385,665,000 | 0% |
| 2021/3/31 | 0 | - | 122,203,000 | 112,340,000 | 0% |
| 2020/12/31 | 0 | - | 225,740,000 | 197,913,000 | 0% |
| 2020/9/30 | 0 | - | 85,056,800 | 82,107,900 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | - | 31,936,700 | 29,289,400 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | - | 16,532,900 | 16,399,900 | 0% |
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