基金经理:姜永明
单位净值:1.7564 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.7564 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管价值发现混合(008276)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/12/31 | 413,928,000 | 7,519,250 | 476,681,000 | 459,894,000 | 90% |
2020/9/30 | 433,857,000 | 24,869,800 | 488,835,000 | 484,439,000 | 90% |
2020/6/30 | 268,690,000 | - | 320,535,000 | 317,313,000 | 85% |