基金经理:
单位净值:1.4312 | 累计净值:1.4312 | 截止日期:2020/9/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业中证国有企业改革指数增强C(008220)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/6/30 | 13,867,800 | - | 16,426,300 | 16,266,900 | 85% |
2020/3/31 | 18,311,100 | - | 22,408,000 | 22,239,200 | 82% |
2019/12/31 | 97,423,600 | 3,400,320 | 108,808,000 | 108,505,000 | 90% |