基金经理：
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2020/11/6 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A(008073)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 0 | - | 5,078,030 | 4,902,950 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 499,266,000 | 509,540,000 | 464,718,000 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 515,963,000 | 537,708,000 | 476,804,000 | 0% |
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