基金经理：李维康
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/12/31 | 0 | 1,445,880 | 1,880,810 | 1,725,170 | 0% |
| 2020/9/30 | 0 | 1,794,430 | 2,130,180 | 2,123,560 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 3,297,160 | 3,776,810 | 3,657,110 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 2,540,150 | 21,822,600 | 16,436,400 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。