基金经理：张琳娜
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴瑞一年定开债券(007769)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/12/31 | 0 | 123,068,000 | 154,753,000 | 153,807,000 | 0% |
| 2020/9/30 | 0 | 100,596,000 | 193,009,000 | 147,803,000 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 227,766,000 | 236,725,000 | 229,483,000 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 255,423,000 | 263,381,000 | 228,328,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 201,546,000 | 256,452,000 | 224,476,000 | 0% |
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