基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0443 | 截止日期:2021/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 0 | 2,697,300 | 3,407,940 | 3,295,440 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 41,646,700 | 50,722,100 | 50,597,900 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 102,845,000 | 113,326,000 | 113,199,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 101,829,000 | 111,657,000 | 111,554,000 | 0% |
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