基金经理：陈黎
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2021/1/15 | ||
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富淳3个月定开债发起式(007517)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 0 | 1,144,380,000 | 1,162,520,000 | 1,012,860,000 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 1,255,470,000 | 1,276,720,000 | 1,018,080,000 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 1,298,810,000 | 1,327,100,000 | 1,052,400,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 1,376,740,000 | 1,404,970,000 | 1,021,870,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 971,821,000 | 1,022,590,000 | 1,022,160,000 | 0% |
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