基金经理：冯赟
| 单位净值:1.6532 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:1.7032 | 截止日期:2021/1/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融信消费严选混合A(007381)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 33,661,900 | - | 43,075,500 | 42,737,400 | 79% |
| 2020/6/30 | 60,014,200 | 1,025 | 69,011,800 | 66,522,400 | 90% |
| 2020/3/31 | 118,816,000 | - | 131,830,000 | 130,872,000 | 91% |
| 2019/12/31 | 192,160,000 | 2,230,500 | 244,817,000 | 241,783,000 | 79% |
| 2019/9/30 | 224,374,000 | 10,159,100 | 256,339,000 | 250,464,000 | 90% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 336,905,000 | -% |
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