单位净值:1.0424 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2019/12/9 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中短期美元债债券(QDII)C(007361)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/9/30 | 0 | 609,407,000 | 682,502,000 | 656,309,000 | 0% |
2019/6/30 | - | - | - | 515,642,000 | -% |