| 单位净值:1.0616 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2020/7/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)C(007361)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/3/31 | 0 | 556,602,000 | 609,870,000 | 590,537,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 675,987,000 | 731,997,000 | 718,153,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 609,407,000 | 682,502,000 | 656,309,000 | 0% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 515,642,000 | -% |
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