基金经理：
| 单位净值:1.0336 | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2021/10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泳益纯债债券A(007358)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/6/30 | 0 | 860,000 | 1,040,170 | 1,020,380 | 0% |
| 2021/3/31 | 0 | 849,660 | 1,125,130 | 1,049,750 | 0% |
| 2020/12/31 | 0 | 1,479,160,000 | 1,827,410,000 | 1,826,690,000 | 0% |
| 2020/9/30 | 0 | - | 1,145,380 | 1,045,950 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | - | 478,864,000 | 478,676,000 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 758,460,000 | 1,894,310,000 | 1,643,740,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 639,679,000 | 658,303,000 | 657,923,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 503,703,000 | 521,446,000 | 451,338,000 | 0% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 615,231,000 | -% |
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