基金经理:张军
单位净值:1.0607 | 净值增长率:-1.15% } else {?> | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.0607 | 截止日期:2019/12/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/9/30 | 73,513,900 | - | 232,990,000 | 216,826,000 | 34% |