| 单位净值:1.6307 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.6307 | 截止日期:2020/8/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越核心精选混合C(007193)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 164,906,000 | 8,881,080 | 181,611,000 | 178,083,000 | 93% |
| 2020/3/31 | 39,992,600 | 3,002,700 | 45,792,300 | 45,530,400 | 88% |
| 2019/12/31 | 40,316,900 | 3,017,400 | 49,627,200 | 49,106,000 | 82% |
| 2019/9/30 | 27,949,200 | 3,021,300 | 35,287,200 | 35,041,000 | 80% |
| 2019/6/30 | 35,338,800 | 3,595,650 | 50,609,100 | 50,391,400 | 70% |
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