基金经理:李静
单位净值:1.0544 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0544 | 截止日期:2019/12/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越核心精选混合C(007193)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/9/30 | 27,949,200 | 3,021,300 | 35,287,200 | 35,041,000 | 80% |
2019/6/30 | 35,338,800 | 3,595,650 | 50,609,100 | 50,391,400 | 70% |