基金经理：李博良
| 单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0611 | 截止日期:2020/6/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/3/31 | 0 | 19,674,900,000 | 21,317,000,000 | 20,043,200,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 6,007,310,000 | 6,602,950,000 | 5,794,560,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 1,802,700,000 | 2,182,990,000 | 2,086,860,000 | 0% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 555,867,000 | -% |
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