| 单位净值:1.0399 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2019/11/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)(007090)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/9/30 | 0 | 4,999,500 | 97,033,800 | 96,875,100 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 17,988,100 | 101,466,000 | 92,789,600 | 0% |
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