| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2020/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/12/31 | 0 | 3,862,920,000 | 4,001,660,000 | 3,850,030,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 2,845,180,000 | 2,900,970,000 | 2,515,800,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 449,882,000 | 2,001,250,000 | 2,001,110,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 33,503,400 | 52,768,900 | 50,138,400 | 0% |
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