| 单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信睿兴纯债债券(006791)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/12/31 | 0 | 516,027,000 | 527,640,000 | 406,095,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 535,989,000 | 545,651,000 | 403,065,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 332,903,000 | 454,384,000 | 454,111,000 | 0% |
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