基金经理：李德清
| 单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0982 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 0 | 5,001,540,000 | 5,168,980,000 | 5,166,440,000 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 5,072,040,000 | 5,234,410,000 | 5,232,100,000 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 5,142,790,000 | 5,296,740,000 | 5,262,090,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 4,995,970,000 | 5,104,770,000 | 5,102,180,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 4,914,580,000 | 5,157,330,000 | 5,154,970,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 4,958,560,000 | 5,072,210,000 | 5,070,010,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 4,962,970,000 | 5,065,600,000 | 5,059,300,000 | 0% |
| 2018/12/31 | - | - | - | 5,044,990,000 | -% |
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