基金经理:章潇枫
单位净值:1.0283 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0403 | 截止日期:2019/12/13 | |
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最新规模:46.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普益纯债债券A(006464)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/9/30 | 0 | 5,632,720,000 | 5,729,990,000 | 4,664,240,000 | 0% |
2019/6/30 | 0 | 4,932,530,000 | 5,015,800,000 | 4,329,780,000 | 0% |
2019/3/31 | 0 | 5,398,250,000 | 5,524,720,000 | 4,760,990,000 | 0% |
2018/12/31 | - | - | - | 3,018,480,000 | -% |