基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0475 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:49.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/12/31 | 0 | 4,799,600,000 | 5,022,070,000 | 5,020,190,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 5,632,720,000 | 5,729,990,000 | 4,664,240,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 4,932,530,000 | 5,015,800,000 | 4,329,780,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 5,398,250,000 | 5,524,720,000 | 4,760,990,000 | 0% |
| 2018/12/31 | - | - | - | 3,018,480,000 | -% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。