| 单位净值:1.7612 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.8612 | 截止日期:2020/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合锦程混合A(006424)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 133,430,000 | - | 154,939,000 | 146,450,000 | 91% |
| 2020/6/30 | 99,728,900 | - | 135,864,000 | 124,549,000 | 80% |
| 2020/3/31 | 16,899,800 | - | 19,876,200 | 19,089,500 | 89% |
| 2019/12/31 | 58,575,800 | - | 80,321,300 | 66,694,700 | 88% |
| 2019/9/30 | 121,495,000 | - | 141,981,000 | 141,324,000 | 86% |
| 2019/6/30 | 72,172,800 | - | 79,108,300 | 76,938,600 | 94% |
| 2019/3/31 | 17,609,200 | 1,282,180 | 70,741,500 | 64,396,800 | 27% |
| 2018/12/31 | - | - | - | 463,310,000 | -% |
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