| 单位净值:1.0226 | 累计净值:1.0726 | 截止日期:2020/2/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳利债券(006171)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/12/31 | 0 | 2,119,860,000 | 2,229,790,000 | 2,066,330,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 1,770,130,000 | 2,068,990,000 | 2,068,170,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 1,878,160,000 | 2,315,560,000 | 1,917,800,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 3,268,510,000 | 3,631,560,000 | 3,061,510,000 | 0% |
| 2018/12/31 | 0 | 3,435,290,000 | 3,584,900,000 | 2,926,180,000 | 0% |
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