基金经理：邓栋
| 单位净值:1.2545 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈融源可转债债券C(006148)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/12/31 | 15,668,000 | 76,064,800 | 96,922,000 | 79,565,200 | 20% |
| 2020/9/30 | 11,783,300 | 86,875,800 | 109,144,000 | 107,333,000 | 11% |
| 2020/6/30 | 17,026,000 | 102,090,000 | 136,874,000 | 111,664,000 | 15% |
| 2020/3/31 | 15,385,800 | 89,241,800 | 111,923,000 | 79,749,600 | 19% |
| 2019/12/31 | 77,161,800 | 427,415,000 | 525,914,000 | 386,402,000 | 20% |
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