基金经理：
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳瑞债券(006139)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 0 | 32,833,900 | 35,281,200 | 29,846,000 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 87,192,300 | 89,595,600 | 55,388,200 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 58,865,900 | 72,841,400 | 55,806,800 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 442,379,000 | 501,137,000 | 271,851,000 | 0% |
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