基金经理：张恒
| 单位净值:1.0311 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0311 | 截止日期:2020/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/3/31 | 0 | 68,605,800 | 70,898,900 | 52,250,300 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 50,574,000 | 51,940,800 | 51,786,900 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 49,978,000 | 51,823,500 | 51,787,800 | 0% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 107,886,000 | -% |
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