| 单位净值:1.3075 | 净值增长率:-2.76% | 净值增长率:-2.76% | 累计净值:1.3075 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优化配置混合(006025)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/12/31 | 76,945,600 | - | 88,606,800 | 88,157,100 | 87% |
| 2019/9/30 | 76,704,000 | - | 83,284,600 | 81,140,300 | 95% |
| 2019/6/30 | 6,550,950 | - | 8,867,890 | 8,725,330 | 75% |
| 2019/3/31 | 10,461,500 | - | 14,016,000 | 12,550,000 | 83% |
| 2018/12/31 | 0 | - | 33,001,400 | 32,414,700 | 0% |
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