基金经理：张仲维
| 单位净值:2.4957 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:2.4957 | 截止日期:2020/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈人工智能股票C(005963)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 5,431,560,000 | - | 5,804,220,000 | 5,775,730,000 | 94% |
| 2020/6/30 | 957,391,000 | 2,295,200 | 1,089,120,000 | 1,036,660,000 | 92% |
| 2020/3/31 | 726,033,000 | - | 817,959,000 | 786,813,000 | 92% |
| 2019/12/31 | 273,299,000 | 400,700 | 340,491,000 | 331,195,000 | 83% |
| 2019/9/30 | 173,327,000 | - | 222,096,000 | 210,029,000 | 83% |
| 2019/6/30 | 54,673,600 | 188,489 | 60,922,000 | 59,616,800 | 92% |
| 2019/3/31 | 43,714,000 | 167,700 | 53,926,900 | 51,859,000 | 84% |
| 2018/12/31 | 49,881,300 | - | 62,978,100 | 61,860,700 | 81% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。