基金经理：
| 单位净值:1.0755 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0755 | 截止日期:2020/10/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰中高等级债券(005922)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 0 | - | 533,972 | 533,972 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | - | 585,086 | 532,893 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 35,435,200 | 42,756,700 | 42,700,800 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 41,741,400 | 54,892,100 | 41,392,700 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 163,955,000 | 167,289,000 | 120,872,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 186,846,000 | 190,957,000 | 172,200,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 230,466,000 | 312,205,000 | 252,689,000 | 0% |
| 2018/12/31 | 0 | 244,168,000 | 249,796,000 | 215,537,000 | 0% |
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