基金经理：梁洪昀
| 单位净值:1.4667 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.4667 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信MSCI联接A(005829)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 0 | - | 93,316,200 | 91,728,500 | 0% |
| 2020/3/31 | 1,253,310 | - | 96,275,400 | 94,464,100 | 1% |
| 2019/12/31 | 0 | - | 134,606,000 | 130,319,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | - | 126,307,000 | 125,509,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | - | 152,998,000 | 152,547,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | - | 102,992,000 | 101,564,000 | 0% |
| 2018/12/31 | 361,079 | - | 91,907,000 | 89,943,900 | 0% |
| 2018/9/30 | 16,964,400 | - | 126,172,000 | 97,201,900 | 17% |
| 2018/6/30 | - | - | - | 94,527,600 | -% |
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