基金经理：徐青
| 单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新规模:29.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/9/30 | 0 | 3,797,360,000 | 3,861,030,000 | 2,989,280,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 3,610,180,000 | 3,668,590,000 | 3,037,830,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 2,721,430,000 | 3,180,100,000 | 3,019,030,000 | 0% |
| 2018/12/31 | 0 | 2,892,350,000 | 3,090,330,000 | 2,628,240,000 | 0% |
| 2018/9/30 | 0 | 2,672,860,000 | 2,725,730,000 | 2,574,510,000 | 0% |
| 2018/6/30 | 0 | 1,115,950,000 | 3,006,200,000 | 2,546,540,000 | 0% |
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