| 单位净值:2.1738 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.1738 | 截止日期:2020/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管价值成长混合(005680)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 461,228,000 | 23,295,800 | 523,166,000 | 517,406,000 | 89% |
| 2020/3/31 | 457,991,000 | - | 530,628,000 | 517,523,000 | 89% |
| 2019/12/31 | 139,041,000 | 189,000 | 154,950,000 | 154,165,000 | 90% |
| 2019/9/30 | 120,190,000 | - | 145,217,000 | 144,024,000 | 83% |
| 2019/6/30 | 296,110,000 | 524,000 | 415,268,000 | 383,228,000 | 77% |
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