| 单位净值:1.1928 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2020/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/12/31 | 3,009,870 | 5,499,280 | 65,470,000 | 63,355,700 | 5% |
| 2019/9/30 | 19,294,900 | 24,185,600 | 60,950,500 | 60,756,100 | 32% |
| 2019/6/30 | 13,666,200 | 22,246,400 | 57,541,700 | 57,326,100 | 24% |
| 2019/3/31 | 45,849,100 | 101,415,000 | 156,957,000 | 144,707,000 | 32% |
| 2018/12/31 | 4,799,870 | 112,217,000 | 180,412,000 | 136,063,000 | 4% |
| 2018/9/30 | 13,304,600 | 150,282,000 | 321,625,000 | 251,784,000 | 5% |
| 2018/6/30 | - | - | - | 249,293,000 | -% |
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