| 单位净值:0.9814 | 累计净值:0.9814 | 截止日期:2019/8/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信沪深300指数增强A(005137)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/6/30 | 893,875 | - | 998,947 | 946,681 | 94% |
| 2019/5/15 | 890,409 | - | 1,024,690 | 942,266 | 95% |
| 2019/3/31 | 1,050,870 | - | 1,242,040 | 1,117,770 | 94% |
| 2018/12/31 | 19,909,600 | - | 30,641,300 | 30,325,200 | 66% |
| 2018/9/30 | 33,916,900 | - | 43,673,800 | 43,398,200 | 78% |
| 2018/6/30 | 28,504,600 | - | 52,232,800 | 52,013,000 | 55% |
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