基金经理：曾文宏
| 单位净值:1.0494 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0494 | 截止日期:2020/10/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德量化蓝筹混合A(005082)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/9/30 | 167,566,000 | - | 285,608,000 | 285,194,000 | 59% |
| 2020/6/30 | 133,019,000 | - | 273,895,000 | 263,018,000 | 51% |
| 2020/3/31 | 105,361,000 | - | 161,360,000 | 160,081,000 | 66% |
| 2019/12/31 | 90,425,500 | - | 142,724,000 | 142,530,000 | 63% |
| 2019/9/30 | 89,519,700 | - | 153,265,000 | 153,012,000 | 59% |
| 2019/6/30 | 515,122 | - | 984,273 | 953,688 | 54% |
| 2019/3/31 | 508,361 | - | 990,369 | 974,639 | 52% |
| 2018/12/31 | 483,250 | - | 1,251,210 | 889,845 | 54% |
| 2018/9/30 | 1,112,140 | - | 2,300,150 | 2,028,560 | 55% |
| 2018/6/30 | 1,604,770 | - | 3,901,070 | 3,189,570 | 50% |
| 2018/3/31 | 7,070,450 | - | 171,138,000 | 84,251,800 | 8% |
| 2017/12/31 | - | - | - | 205,879,000 | -% |
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