| 单位净值:0.9638 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9638 | 截止日期:2019/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
先锋聚利混合A(004833)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/9/30 | 63,986,600 | - | 83,057,900 | 82,472,300 | 78% |
| 2019/6/30 | 3,072,560 | - | 5,302,750 | 5,073,210 | 61% |
| 2019/3/31 | 31,779,300 | - | 34,230,700 | 34,048,600 | 93% |
| 2018/12/31 | 22,883,100 | - | 26,975,600 | 26,755,300 | 86% |
| 2018/9/30 | 27,252,200 | - | 30,270,600 | 30,074,400 | 91% |
| 2018/6/30 | - | - | - | 75,482,500 | -% |
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