基金经理：
| 单位净值:1.0826 | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2020/6/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/3/31 | 6,046,600 | 55,852,200 | 76,269,500 | 75,894,300 | 8% |
| 2019/12/31 | 5,381,660 | 71,793,800 | 81,654,400 | 75,517,800 | 7% |
| 2019/9/30 | 100,141 | 32,304,400 | 250,258,000 | 84,274,800 | 0% |
| 2019/6/30 | 14,625,400 | 286,249,000 | 310,529,000 | 244,002,000 | 6% |
| 2019/3/31 | 1,508,000 | 228,603,000 | 263,497,000 | 242,390,000 | 1% |
| 2018/12/31 | 8,975,810 | 221,322,000 | 237,867,000 | 237,322,000 | 4% |
| 2018/9/30 | 29,664,700 | 195,510,000 | 242,155,000 | 241,602,000 | 12% |
| 2018/6/30 | 8,707,370 | 198,231,000 | 239,464,000 | 238,948,000 | 4% |
| 2018/3/31 | 3,114,280 | 274,019,000 | 284,411,000 | 237,361,000 | 1% |
| 2017/12/31 | 0 | 258,222,000 | 277,381,000 | 235,044,000 | 0% |
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