基金经理:
单位净值:1.0271 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0271 | 截止日期:2018/5/7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投睿康混合A(004268)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/6/30 | 0 | - | 26,434,900 | 26,180,400 | 0% |
2018/3/31 | 12,075,400 | 28,672,300 | 44,056,800 | 42,676,300 | 28% |
2017/12/31 | 16,249,400 | 33,215,000 | 53,502,700 | 53,269,800 | 31% |
2017/9/30 | 9,478,900 | 43,348,800 | 71,873,600 | 71,676,400 | 13% |
2017/6/30 | 813,000 | 29,733,000 | 89,470,500 | 88,560,100 | 1% |