基金经理：
| 单位净值:1.0473 | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2018/8/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利启泽混合A(003916)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/6/25 | 10,643 | - | 5,396,820 | 5,245,380 | 0% |
| 2018/3/31 | 4,577,180 | 11,999,900 | 21,530,300 | 21,154,300 | 22% |
| 2017/12/31 | 145,834,000 | 93,439,200 | 245,363,000 | 219,354,000 | 66% |
| 2017/9/30 | 144,086,000 | 281,574,000 | 589,836,000 | 577,316,000 | 25% |
| 2017/6/30 | 131,204,000 | 536,343,000 | 676,154,000 | 617,650,000 | 21% |
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